金元顺安丰利债券C (020499.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9964元基金经理周博洋管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.83% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安丰利债券A | ||||
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金元顺安丰利债券C(020499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-25 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-24 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-23 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-01 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-27 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-13 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-07 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-06 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-05 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-04 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-05-31 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-05-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-05-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-05-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-05-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-05-22 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-21 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-20 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-05-17 | 0.9870元 | 0.9870元 |
