华泰柏瑞稳本增利债券C (020502.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2024-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0936元基金经理王烨斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞稳本增利债券A 、 华泰柏瑞稳本增利债券B | ||||
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华泰柏瑞稳本增利债券C(020502) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-12-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-12-18 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-12-17 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-12-16 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-12-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-12-11 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-12-10 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-12-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-12-06 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-05 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-04 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-03 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-02 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-29 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-28 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-27 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-21 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-19 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-18 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-11-14 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-11-13 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-12 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-11-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-08 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-07 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-11-06 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-05 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-04 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-01 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-31 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-29 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-10-28 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-10-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-24 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-10-23 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-10-22 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-10-21 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-10-18 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-10-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-10-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-10-15 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-10-14 | 1.0857元 | 1.0857元 |
