大成中债3-5年国开债指数D (020505.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2024-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1516元基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.28% |
| 相关基金: | 主从基金大成中债3-5年国开债指数A 、 大成中债3-5年国开债指数C | ||||
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大成中债3-5年国开债指数D(020505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 56.07万元 | 0.15% | 18.69万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 88.30万元 | 0.15% | 29.43万元 | 0.05% |
| 2023-12-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 43.61万元 | 0.15% | 14.54万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 181.81万元 | 0.15% | 60.60万元 | 0.05% |
