大成中债3-5年国开债指数D (020505.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2024-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1516元基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.28% |
| 相关基金: | 主从基金大成中债3-5年国开债指数A 、 大成中债3-5年国开债指数C | ||||
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大成中债3-5年国开债指数D(020505) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | 0.61% | 0.29% | 0.47% | 0.36% | 0.62% | 0.56% | -0.06% | 0.28% | 0.19% | 0.67% | 1.56% | -- |
