大成中债3-5年国开债指数D (020505.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.00	成立日期	2024-01-08	总资产规模	2.99亿元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.1516元基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.28%
相关基金:	主从基金大成中债3-5年国开债指数A 、大成中债3-5年国开债指数C
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大成中债3-5年国开债指数D(020505) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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大成中债3-5年国开债指数D.(020505) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成中债3-5年国开债指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.12元	2.99亿	2.66亿元	--
2024-06-30	1.12元	9,962.53	8,931.00元	--
2024-03-31	--	1.00万	8,931.00元	--