华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A (020515.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,424.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2492元基金经理李沐阳管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率25.64% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金东南亚 | ||||
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A(020515) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.04亿 | 82.76% |
| 2 | 固定收益投资 | 100.78万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 100.78万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,367.56万 | 9.15% |
| 4 | 其他资产 | 2,875.11万 | 7.81% |
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