华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A
(020515.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,424.00		成立日期2024-01-26
总资产规模
6,932.86万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2492元基金经理李沐阳管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率25.64%
相关基金: 主从基金华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金东南亚
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A(020515) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A.(020515) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--6,932.86万5,896.29万元--
2024-06-301.06元1,861.26万1,751.12万元--
2024-03-31--1,631.17万1,659.38万元--
2024-01-23----1,205.34万元--

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