华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A (020515.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,424.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2492元基金经理李沐阳管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率25.64% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金东南亚 | ||||
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A(020515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-12-18 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-12-17 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-12-16 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-12-13 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-12-12 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-12-11 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-12-10 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-12-09 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-12-06 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-12-05 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-12-04 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-12-03 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-12-02 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-11-29 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-11-28 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-11-27 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-11-26 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-11-25 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-11-22 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-11-21 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-11-20 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-11-19 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-11-18 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-11-15 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-11-14 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-11-13 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-11-12 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-11-11 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-11-08 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-11-07 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-11-06 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-11-05 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-11-04 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-11-01 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-10-31 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-10-30 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-10-29 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-10-28 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-10-25 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-10-24 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-10-23 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-10-22 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-10-21 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-10-18 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-10-17 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-10-16 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-10-15 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-10-14 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-10-11 | 1.1805元 | 1.1805元 |
