华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C (020516.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0632元基金经理李沐阳管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.94% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金东南亚 | ||||
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C(020516) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-01-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
