华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C (020516.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数6,876.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2447元基金经理李沐阳管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率25.20% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金东南亚 | ||||
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C(020516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-12-18 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-12-17 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-12-16 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-12-13 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-12-12 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-12-11 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-12-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-12-09 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-12-06 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-12-05 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-12-04 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-12-03 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-12-02 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-11-29 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-11-28 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-11-27 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-11-26 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-11-25 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-11-22 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-11-21 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-11-20 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-11-19 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-11-18 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-11-15 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-11-14 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-11-13 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-11-12 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-11-11 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-11-08 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-11-07 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-11-06 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-11-05 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-11-04 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-11-01 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-10-31 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-10-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-10-29 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-10-28 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-10-25 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-10-24 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-10-23 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-10-22 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-10-21 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-10-18 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-10-17 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-10-16 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-10-15 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-10-14 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-10-11 | 1.1769元 | 1.1769元 |
