华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C (020516.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数6,876.00	成立日期	2024-01-26	总资产规模	2.73亿元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2447元基金经理李沐阳管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率25.20%
相关基金:	主从基金华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金东南亚
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C(020516) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C.(020516) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	--	2.73亿	2.32亿元	--
2024-06-30	1.06元	3,696.83万	3,481.99万元	--
2024-03-31	--	2,013.34万	2,049.62万元	--