工银稳健丰盈30天滚动持有债券A (020524.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数47.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0254元基金经理李娜 、 姚璐伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A(020524) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.10亿 | 88.34% |
| (其中) 债券 | 2.10亿 | 88.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 154.75万 | 0.65% |
| 3 | 其他资产 | 2,611.35万 | 11.01% |
加载中......
