工银稳健丰盈30天滚动持有债券A (020524.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数47.00	成立日期	2024-03-29	总资产规模	372.62万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0254元基金经理李娜、姚璐伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.52%
相关基金:	主从基金工银稳健丰盈30天滚动持有债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

工银稳健丰盈30天滚动持有债券A(020524) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

工银稳健丰盈30天滚动持有债券A.(020524) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

工银稳健丰盈30天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	372.62万	366.93万元	--
2024-06-30	1.01元	319.29万	316.09万元	--
2024-03-26	--	--	332.67万元	--