大成惠嘉一年定期开放债券C (020527.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-10 | 基金类型债券型当前净值1.0131元基金经理汪曦 、 曾婷婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.97% | ||
| 相关基金: | 主从基金大成惠嘉一年定开债券A | ||||
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大成惠嘉一年定期开放债券C(020527) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 88.99亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 88.99亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 68.70万 | 0.01% |
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