大成惠嘉一年定期开放债券C (020527.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-10 | 基金类型债券型当前净值1.0036元基金经理曾婷婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.02% | ||
| 相关基金: | 主从基金大成惠嘉一年定开债券A | ||||
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大成惠嘉一年定期开放债券C(020527) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
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大成惠嘉一年定期开放债券C (020527.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-10 | 基金类型债券型当前净值1.0036元基金经理曾婷婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.02% | ||
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