宝盈盈润纯债债券E (020538.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数3,059.00 | 成立日期 | 2024-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈润纯债债券A | ||||
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宝盈盈润纯债债券E(020538) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-12-23 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-20 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-17 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-16 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-12 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-09 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-06 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-03 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-02 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-29 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-28 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-22 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-19 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-13 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-12 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-07 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-06 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-01 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-10-31 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-28 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-25 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-23 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-22 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-10-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-18 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |
