长盛悦鑫60天持有纯债A (020548.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理张建 、 王文豪管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金长盛悦鑫60天持有纯债C | ||||
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长盛悦鑫60天持有纯债A(020548) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.23亿 | 99.72% |
| (其中) 债券 | 3.23亿 | 99.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 16.33万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 75.69万 | 0.23% |
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