长盛悦鑫60天持有纯债A (020548.jj)长盛基金管理有限公司	成立日期	2024-03-08	总资产规模	4,251.46万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0133元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.32%
相关基金:	主从基金长盛悦鑫60天持有纯债C
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长盛悦鑫60天持有纯债A(020548) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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长盛悦鑫60天持有纯债A.(020548) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长盛悦鑫60天持有纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	4,251.46万	4,206.45万元	--
2024-03-05	--	--	8,035.16万元	--