上银慧诚利60天持有期债券A (020550.jj)上银基金管理有限公司持有人户数2,050.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0339元基金经理蔡唯峰 、 王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧诚利60天持有期债券A(020550) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.84亿 | 96.51% |
| (其中) 债券 | 2.64亿 | 89.60% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,033.74万 | 6.91% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 11.25万 | 0.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 411.19万 | 1.40% |
| 4 | 其他资产 | 605.10万 | 2.06% |
加载中......
