上银慧诚利60天持有期债券A (020550.jj)上银基金管理有限公司持有人户数2,050.00	成立日期	2024-03-29	总资产规模	3,597.70万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0339元基金经理蔡唯峰、王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37%
相关基金:	主从基金上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C
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上银慧诚利60天持有期债券A(020550) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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上银慧诚利60天持有期债券A.(020550) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银慧诚利60天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	3,597.70万	3,533.74万元	--
2024-06-30	1.01元	5,190.15万	5,130.12万元	--
2024-03-25	--	--	5,757.87万元	--