上银慧诚利60天持有期债券A (020550.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0164元基金经理蔡唯峰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C | ||||
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上银慧诚利60天持有期债券A(020550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-28 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-26 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-08-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-08-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-08-19 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-09 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-07 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-02 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-01 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-31 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-22 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-16 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-11 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-09 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-04 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-03 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-01 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-06-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
