上银慧诚利60天持有期债券A (020550.jj)上银基金管理有限公司持有人户数2,050.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0339元基金经理蔡唯峰 、 王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C | ||||
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上银慧诚利60天持有期债券A(020550) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-23 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-20 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-19 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-18 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-12-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-16 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-06 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-02 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-29 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-28 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-27 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-26 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-22 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-19 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-18 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-15 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-14 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-13 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-08 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-07 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-01 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-31 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-10-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-17 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-16 | 1.0192元 | 1.0192元 |
