上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C (020551.jj)上银基金管理有限公司持有人户数3,733.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理蔡唯峰 、 王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧诚利60天持有期债券A | ||||
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上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C(020551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 13.06万元 | 0.20% | 3.26万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
