上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C (020551.jj)上银基金管理有限公司持有人户数3,733.00	成立日期	2024-03-29	总资产规模	1.74亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0325元基金经理蔡唯峰、王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24%
相关基金:	主从基金上银慧诚利60天持有期债券A
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上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C(020551) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C.(020551) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	1.74亿	1.71亿元	--
2024-06-30	1.01元	1.91亿	1.89亿元	--