南方半导体产业股票发起C (020554.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0018元基金经理郑晓曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.52% |
| 相关基金: | 主从基金南方半导体产业股票发起A | ||||
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南方半导体产业股票发起C(020554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-08-29 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-08-28 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-08-27 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-08-26 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-08-23 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-08-22 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-08-21 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-08-20 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-08-19 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-16 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-08-15 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-08-14 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-08-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-08-02 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-01 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-31 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-25 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-23 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-18 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-17 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-16 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-08 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-05 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-04 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-02 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-01 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-27 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-25 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
