南方半导体产业股票发起C (020554.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1105元持有人户数218.00基金经理郑晓曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.43% |
| 相关基金: | 主从基金南方半导体产业股票发起A | ||||
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南方半导体产业股票发起C(020554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-09-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-09-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-09-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-09-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-09-23 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-09-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-09-19 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-09-18 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-09-13 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-09-12 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-09-11 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-09-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-09-09 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-09-06 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-09-05 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-09-04 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-09-03 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-09-02 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-08-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-08-29 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-08-28 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-08-27 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-08-26 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-08-23 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-08-22 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-08-21 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-08-20 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-08-19 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-16 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-08-15 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-08-14 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-08-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-08-02 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-01 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-31 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-25 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-23 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
