中信保诚景瑞债券D(020556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-20 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-12-19 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-18 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-12-16 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-12-13 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-12 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-09 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-04 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-03 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-02 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-29 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-28 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-27 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
