华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A (020575.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0200元基金经理何子建管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
