华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A (020575.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司	成立日期	2024-07-19	总资产规模	5.46亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0200元基金经理何子建管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.99%
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A.(020575) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	5.46亿	5.47亿元	--
2024-07-16	--	--	5.47亿元	--