华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A (020575.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0030元基金经理何子建管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | ||||
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-09-30 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-09-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-20 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-09-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-09-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-08-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-08-16 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-08-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
