西部利得聚利6个月定开债券E (020579.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-29 | 基金类型债券型当前净值1.1200元基金经理李安然 、 易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.49% | ||
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚利6个月定开债券A 、 西部利得聚利6个月定开债券C | ||||
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西部利得聚利6个月定开债券E(020579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-07-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-07-29 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-07-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-07-25 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-07-23 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-07-22 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-07-19 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-07-18 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-07-17 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-07-15 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-07-12 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-07-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-07-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-07-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-07-08 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-07-05 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-07-04 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-07-03 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-07-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-07-01 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-06-28 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-06-27 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-06-26 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-06-25 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-06-24 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-06-21 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-06-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-06-19 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-06-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-06-17 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-06-14 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-06-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-06-12 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-06-07 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-06-06 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-06-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-06-04 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-05-31 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-05-30 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-05-29 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-05-28 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-05-27 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-05-24 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-05-23 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-05-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
