融通通宸债券C
(020590.jj)融通基金管理有限公司持有人户数6.00		成立日期2024-01-19
总资产规模
5.48万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1163元基金经理刘力宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.03%
相关基金: 主从基金融通通宸债券A
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融通通宸债券C(020590) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资9.16亿99.89%
(其中) 债券9.16亿99.89%
2 银行存款及结算备付金89.82万0.10%
3 其他资产7.02万0.01%
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