融通通宸债券C (020590.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0939元基金经理刘力宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金融通通宸债券A | ||||
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融通通宸债券C(020590) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 229.35万元 | 0.30% | 76.45万元 | 0.10% |
| 2023-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 141.64万元 | 0.30% | 47.21万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 335.80万元 | 0.30% | 111.93万元 | 0.10% |
