融通通宸债券C (020590.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0939元基金经理刘力宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金融通通宸债券A | ||||
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融通通宸债券C(020590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-25 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-23 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-19 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-07-18 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-16 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-15 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-07-12 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-07-11 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-07-10 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-07-09 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-07-08 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-07-05 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-07-04 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-07-03 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-02 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-01 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-06-28 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-06-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-06-26 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-25 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-06-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-06-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-06-20 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-06-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-06-18 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-06-17 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-14 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-13 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-06-12 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-06-11 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-06-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-06-06 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-06-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-06-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-05-31 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-05-30 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-05-29 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-05-28 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-05-27 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-05-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-05-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-05-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-05-21 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-05-20 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-05-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
