华夏软件龙头混合发起式A (020593.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3060元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率30.63% |
| 相关基金: | 主从基金华夏软件龙头混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏软件龙头混合发起式A(020593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-12-19 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-12-18 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-12-17 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-12-16 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-12-13 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2024-12-12 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-12-11 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-12-10 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-12-09 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-12-06 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-12-05 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-12-04 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-12-03 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-12-02 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2024-11-29 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-11-28 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-11-27 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-11-26 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-11-25 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-11-22 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-11-21 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-11-20 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-11-19 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-11-18 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-11-15 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-11-14 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-11-13 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-11-12 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2024-11-11 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-11-08 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2024-11-07 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-11-06 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-11-05 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-11-04 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-11-01 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-10-31 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-10-30 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-10-29 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-10-28 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-10-25 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-10-24 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-10-23 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-10-22 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-10-21 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-10-18 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-10-17 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-10-16 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-10-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-10-14 | 1.1742元 | 1.1742元 |
