华夏软件龙头混合发起式A
(020593.jj)华夏基金管理有限公司		成立日期2024-06-07基金类型混合型当前净值0.9560元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.38%
相关基金: 主从基金华夏软件龙头混合发起式C
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华夏软件龙头混合发起式A(020593) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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华夏软件龙头混合发起式A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-260.9560元0.9560元
2024-07-190.9682元0.9682元
2024-07-120.9680元0.9680元
2024-07-050.9716元0.9716元
2024-06-280.9850元0.9850元
2024-06-210.9955元0.9955元
2024-06-141.0002元1.0002元
2024-06-070.9998元0.9998元

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