华夏软件龙头混合发起式C (020594.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3000元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率30.03% |
| 相关基金: | 主从基金华夏软件龙头混合发起式A | ||||
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华夏软件龙头混合发起式C(020594) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,491.77万 | 72.20% |
| (其中) 股票 | 1,491.77万 | 72.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 550.72万 | 26.65% |
| 3 | 其他资产 | 23.67万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.00%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 670.27万 | 32.44% |
| 制造业 | 518.34万 | 25.09% |
| 批发和零售业 | 57.56万 | 2.79% |
| 金融业 | 34.80万 | 1.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.20%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 126.61万 | 6.13% |
| 通讯服务 | 84.20万 | 4.08% |
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