华夏软件龙头混合发起式C (020594.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3000元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率30.03% |
| 相关基金: | 主从基金华夏软件龙头混合发起式A | ||||
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华夏软件龙头混合发起式C(020594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-12-19 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-12-18 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-12-17 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-12-16 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-12-13 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-12-12 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2024-12-11 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-12-10 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-12-09 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-12-06 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-12-05 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-12-04 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-12-03 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-12-02 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-11-29 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-11-28 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-11-27 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-11-26 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-11-25 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-11-22 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-11-21 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2024-11-20 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-11-19 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-11-18 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-11-15 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2024-11-14 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2024-11-13 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-11-12 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-11-11 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-11-08 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2024-11-07 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2024-11-06 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-11-05 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-11-04 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-11-01 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-10-31 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-10-30 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-10-29 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-10-28 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-10-25 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-10-24 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-10-23 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-10-22 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-10-21 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-10-18 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-10-17 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-10-16 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-10-15 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-10-14 | 1.1701元 | 1.1701元 |
