华夏软件龙头混合发起式C
(020594.jj)华夏基金管理有限公司		成立日期2024-06-07基金类型混合型当前净值0.9712元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.86%
相关基金: 主从基金华夏软件龙头混合发起式A
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华夏软件龙头混合发起式C(020594) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2024-07-05

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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华夏软件龙头混合发起式C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-050.9712元0.9712元
2024-06-280.9846元0.9846元
2024-06-210.9952元0.9952元
2024-06-141.0000元1.0000元
2024-06-070.9998元0.9998元

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