华夏软件龙头混合发起式C (020594.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型混合型当前净值0.9712元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.86% | ||
| 相关基金: | 主从基金华夏软件龙头混合发起式A | ||||
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华夏软件龙头混合发起式C(020594) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
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华夏软件龙头混合发起式C (020594.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型混合型当前净值0.9712元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.86% | ||
| 相关基金: | 主从基金华夏软件龙头混合发起式A | ||||
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