浙商中短债D
(020595.jj)浙商基金管理有限公司		成立日期2024-01-18
总资产规模
8,681.46万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1633元基金经理朱靖宇 、 赵柳燕 、 何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38%
相关基金: 主从基金浙商中短债A 、 浙商中短债C
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浙商中短债D(020595) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资16.06亿99.88%
(其中) 债券16.06亿99.88%
2 银行存款及结算备付金193.69万0.12%
3 其他资产6,966.000.0004%
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