浙商中短债D (020595.jj)浙商基金管理有限公司	成立日期	2024-01-18	总资产规模	8,681.46万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1633元基金经理朱靖宇、赵柳燕、何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38%
相关基金:	主从基金浙商中短债A 、浙商中短债C
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浙商中短债D(020595) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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浙商中短债D.(020595) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浙商中短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.15元	8,681.46万	7,569.50万元	--
2024-06-30	1.15元	9,879.21万	8,626.63万元	--
2024-03-31	--	9.04	8.00元	--