浙商中短债D(020595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-12-31 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-12-30 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-12-27 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-12-26 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-12-25 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-12-24 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-12-23 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-12-20 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-12-19 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-12-18 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-12-17 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-12-16 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-12-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-12-12 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-11 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-12-10 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-12-09 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-12-06 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-12-05 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-12-04 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-12-03 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-12-02 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-11-29 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-11-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-11-26 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-11-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-11-22 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-11-21 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-11-20 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-11-19 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-11-18 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-11-15 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-11-14 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-11-13 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-11-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-11-11 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-11-08 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-11-07 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-11-06 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-11-05 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-11-04 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-11-01 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-10-31 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-10-30 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-10-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-10-28 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-10-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-10-24 | 1.1489元 | 1.1489元 |
