银华添益定期开放债券D (020604.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2024-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0652元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.33% |
| 相关基金: | 主从基金银华添益定期开放债券A | ||||
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银华添益定期开放债券D(020604) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.025 元 | 9.00 | 0.23元 | 2.30% | -- |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.018 元 | 9.00 | 0.16元 | 1.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
