银华添益定期开放债券D (020604.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.00	成立日期	2024-01-22	总资产规模	9.70元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0652元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.33%
相关基金:	主从基金银华添益定期开放债券A
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银华添益定期开放债券D(020604) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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银华添益定期开放债券D.(020604) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华添益定期开放债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.08元	9.70	9.00元	--
2024-06-30	1.09元	9.81	9.00元	--
2024-03-31	--	9.93	9.00元	--