银华添益定期开放债券D (020604.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2024-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0652元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.33% |
| 相关基金: | 主从基金银华添益定期开放债券A | ||||
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银华添益定期开放债券D(020604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 240.97万元 | 0.30% | 80.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 383.70万元 | 0.30% | 127.90万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 199.50万元 | 0.30% | 66.50万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 223.58万元 | 0.30% | 74.53万元 | 0.10% |
