东吴恒益纯债债券A(020611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-01-07 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-01-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-01-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-01-02 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-31 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-10 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-02 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-19 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-15 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-14 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-12 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-11 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-04 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-01 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-31 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
