汇添富投资级信用债指数A (020619.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 基金类型指数型基金当前净值1.0150元基金经理陆丛凡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.49% | ||
| 相关基金: | 主从基金汇添富投资级信用债指数C | ||||
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汇添富投资级信用债指数A(020619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-18 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-12 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-05 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-01 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-20 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-19 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-18 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-14 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-04 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-31 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-29 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-28 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-05-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-05-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-05-23 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-05-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-05-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
