汇添富投资级信用债指数A (020619.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数125.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0289元基金经理陆丛凡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富投资级信用债指数C | ||||
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汇添富投资级信用债指数A(020619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-19 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-12-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-12 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-12-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-10 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-04 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-03 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-28 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-27 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-08 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-05 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-01 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-31 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-30 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-29 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-23 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-16 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-14 | 1.0129元 | 1.0129元 |
