汇添富投资级信用债指数C (020620.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0209元基金经理陆丛凡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富投资级信用债指数A | ||||
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汇添富投资级信用债指数C(020620) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 211.53万元 | 0.15% | 70.51万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
