汇添富投资级信用债指数C (020620.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0209元基金经理陆丛凡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富投资级信用债指数A | ||||
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汇添富投资级信用债指数C(020620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-19 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-17 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-12-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-10 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-12-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-05 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-02 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-29 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-27 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-19 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-11 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-05 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-01 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-10-31 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-29 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-28 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-24 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-23 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-14 | 1.0054元 | 1.0054元 |
